Muhasebe kayıtları
Tüm fatura ve fişlerin listesi; grup, tarih, cari ve rezervasyon filtreleri. Yazdırma ve Paraşüt’e aktarma.
Rezervasyon tahsilatından tedarikçi ödemesine, e-faturadan haftalık nakit planına kadar — tur operasyonu ile aynı veritabanında çalışan tam entegre finans yönetimi.
Yönetim panelindeki Muhasebe menüsü; kayıt listesi, faturalandırma kuyruğu, raporlar, belge girişi, hesap planı ve ödeme emirlerini tek çatı altında toplar.
Tüm fatura ve fişlerin listesi; grup, tarih, cari ve rezervasyon filtreleri. Yazdırma ve Paraşüt’e aktarma.
120 cari, 100 kasa, 102 banka, 108 POS, 320 borçlu, 329 ticari kart, 600–700 gelir/gider, 791 personel hiyerarşisi.
Dönüş tarihi geçmiş, kesinleşmiş ve henüz satış faturası kesilmemiş rezervasyonların toplu listesi.
Periyot giderlerinden üretilen tedarikçi ödeme talimatları; haftalık plan raporu ile entegre.
Sistemde iki ana giriş ekranı vardır: Fatura oluştur (satış / alış / iade) ve Kayıt fişi (tahsilat, ödeme, virman, maaş, kart). Her kayıt borç–alacak hesapları ve kalemlerle muhasebeleşir; çoklu para birimi ve TCMB kuru desteklenir.
KDV oranlı satır kalemleri, tur / uçak / hizmet hesap eşlemesi, rezervasyon ve periyot bağlantısı. Kayıt sonrası isteğe bağlı Paraşüt e-fatura / e-arşiv aktarımı.
| Grup | Belge türü | Hesap yapısı | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 0 | Satış faturası | 120 Alıcılar ← 600 GelirBorç cari, alacak gelir hesabı | Acente veya misafire satış; rezervasyon / periyot bağlanabilir. Tur bitince kuyruktan veya otomatik kesim. |
| 1 | Gider — alış faturası | 700 Gider → 320 SatıcılarTedarikçi borçlandırma | Otel, uçak, restoran, lokal hizmet ve diğer operasyon giderleri. |
| 2 | Satış iade faturası | 600 ← 120Gelir iptali | İptal veya indirim sonrası satış düzeltmesi. |
| 3 | Alış iade faturası | 320 ← 700Gider / borç düzeltmesi | Tedarikçiden iade veya gider geri alımı. |
Hızlı fiş girişi; rezervasyon detayından tek tıkla nakit / banka / kart tahsilatı açılabilir. Cari (120) üzerindeki tahsilatlar birden fazla rezervasyona dağıtılabilir.
| Grup | Belge türü | Borç → Alacak | Not |
|---|---|---|---|
| 4 | Nakit tahsilat | 100 Kasa → 120 Cari | Rezervasyon ödemesi, acente tahsilatı |
| 5 | Bankadan tahsilat | 102 Banka → 120 Cari | Havale / EFT tahsilatı |
| 6 | Karttan tahsilat | 108 POS → 120 Cari | Kredi kartı; online ödeme sonrası otomatik fiş |
| 7 | Nakit ödeme | 320 Satıcı → 100 Kasa | Tedarikçiye kasadan ödeme |
| 8 | Bankadan ödeme | 320 Satıcı → 102 Banka | Ödeme emrinden veya manuel |
| 18 | Ticari karttan ödeme | 320 Satıcı → 329 Ticari kart | Kart ile tedarikçi ödemesi |
| Grup | Belge türü | Borç → Alacak | Not |
|---|---|---|---|
| 9 | Bankaya yatan | 102 → 100 | Kasadan bankaya aktarım |
| 10 | Bankadan çekilen | 100 → 102 | Bankadan kasaya çekim |
| 11 | Banka gideri | 700 → 102 | Komisyon, masraf; Paraşüt bank fee |
| 12 | Bankalar arası virman | 102 → 102 | Hesaplar arası transfer |
| 19 | Kasadan personel maaş | 791 → 100 | Paraşüt salary payment |
| 20 | Bankadan personel maaş | 791 → 102 | Bankadan maaş ödemesi |
| 21 | Bankadan ticari KK ödemesi | 329 → 102 | Kart borcu kapatma |
| 22 | Nakit ticari KK ödemesi | 329 → 100 | Kasadan karta ödeme |
| 100 | Açılış fişi | — | Yıl devri; hesap bazlı borç/alacak bakiye girişi (toplu listeleme raporu mevcut) |
108 ve 329 hesap gruplarında para birimi, seçilen hesabın tanımlı PB’si (TL / USD / EUR) ile eşleşmelidir.
rez_id parametresi).Yönetim → Muhasebe → Raporlar altında 14 standart rapor; ayrıca satış raporları (günlük / aylık / yıllık). Rapor dökümleri PDF veya Excel formatında indirilebilir / yazdırılabilir.
Ay bazında, henüz faturalanmamış veya ileri tarihli ödeme/tahsilat öngörüsü. Nakit akış planlaması için.
Döküm: onodemelerRezervasyon öncesi veya fatura öncesi alınan tahsilatların aylık özeti.
Döküm: ontahsilatlarMal ve hizmet alım/satım bildirimi (Ba-Bs) için cari ve tutar özeti; ay/yıl filtresi.
Bu hafta vadesi gelen ödeme emirleri (tedarikçi, tur gideri). Operasyon → muhasebe köprüsü.
odemeemri tablosuMüşteri / acenteden tahsil edilmesi beklenen tutarların haftalık görünümü.
Dönemsel KDV matrah ve hesaplanan KDV özeti; beyan hazırlığına destek.
Günlük, aylık ve yıllık satış faturaları toplamı; yıl/ay navigasyonu ile trend analizi.
satisrapor/Kasa ve banka hesaplarının anlık bakiye özeti; çoklu para birimi.
Döküm: nakitdurumSeçilen tarihte kasa (100) hareketleri: giriş, çıkış, bakiye.
Döküm: kasaBanka hesapları günlük hareket dökümü.
Döküm: bankaTek banka hesabı için tarih aralıklı detaylı ekstre; TL/USD/EUR seçimi.
Döküm: hesapekstreCari ve kasa/banka bakiyelerinin haftalık takip tablosu; riskli hesaplar.
POS (108) üzerinde henüz bankaya geçmemiş veya eşleşmemiş kart hareketleri.
Yıl devri açılış fişlerinin (grup 100) toplu listesi ve kontrolü.
Herhangi bir cari hesap (120/320) için borç–alacak–bakiye ekstresi; hesaplar ekranından erişim.
raporlar/extreBanka hareketi ile muhasebe fişi eşleştirme durumu; mutabakat desteği.
Tüm belge türlerinde arama, filtre, yazdır (faturayazdir) ve Paraşüt aktarım durumu.
Operasyon modülünde; tahsilat yolu, gider gerçekleşen tutarlar ve karlılık — muhasebe hareketleriyle uyumlu.
Tur → RaporlarManuel giriş gerektirmeyen veya tek onayla tamamlanan muhasebe akışları — çift kayıt riskini azaltır.
parasut_id boş kayıtlarda çalışır; daha önce aktarılmış fiş tekrar gönderilmez.
| Tetikleyici | Oluşan kayıt | Paraşüt |
|---|---|---|
Ödeme linki / KK başarılı (odeme_ok) |
Grup 6 — Karttan tahsilat + kalemler | collectFromContact |
| Rezervasyon kesinleşme helper | Grup 0 — Satış faturası (AUTO-SAT-…) | createSalesInvoice |
| Faturalandırılacak rezervasyonlar (manuel/toplu) | Grup 0 — Tur / uçak / hizmet dağılımı | createSalesInvoice / createSalesInvoiceForRezervasyon |
| Fatura / fiş kaydet (yönetim paneli) | İlgili grup | syncFaturaToParasut (grup 0–12, 18–22) |
| Hesap ekle — cari 120 | — | createContactFromHesapOnly |
| Hesap ekle — gider 700 / hizmet | — | createProductFromHesap |
| Hesap ekle — personel 791 | — | createEmployeeFromHesap |
| Hesap ekle — kasa/banka/kart | — | createLedgerAccountFromHesap |
e-Fatura, e-arşiv, tahsilat, ödeme, banka gideri, maaş ve virman işlemleri tek API katmanından yönetilir.
| Grup | API işlemi |
|---|---|
| 0, 2 | Satış faturası / iade |
| 1, 3 | Alış faturası / alış iade |
| 4, 5, 6 | Cari tahsilat (collection) |
| 7, 8, 18 | Cari ödeme (payment) |
| 9, 10 | Kasa–banka virman |
| 11 | Banka gideri |
| 12 | Bankalar arası virman |
| 19, 20 | Maaş ödemesi |
| 21, 22 | Ticari kart virmanı |
Manuel “Paraşüt’e bağla” ile mevcut hesaplar eşlenir. Toplu ürün senkronu ve migration araçları kurulumu hızlandırır.
Tüm entegrasyonlarFiş tutarları TL, USD ve EUR olarak saklanır. Paraşüt’e aktarımda hesap kartının para birimi ve işlem kuru dikkate alınır; kur farkı ve virman açıklamaları otomatik üretilir.
Tur periyodu, gider ve rezervasyon verisi tek kaynaktan gelir; muhasebe ayrı bir Excel değildir.
Otel, uçak, restoran, lokal hizmet, rehber vb. gider kalemleri tanımlanır.
Vade ve tutar ile tedarikçi ödeme emri oluşturulur.
Gider faturası veya banka/kart ödeme fişi; cari 320 kapama.
Tahsilatlar (4–6) ve tur bitiminde satış faturası (0).
Periyot genel rapor + muhasebe raporları aynı tutarları gösterir.
Yasal belge ve banka mutabakatı bulut muhasebeye yansır.
Her acente, kendine bağlı cari hesap (120) üzerinden hareketlerini görür:
Acente fatura girişi yapmaz; tahsilat ve satış merkez ofis tarafından veya otomatik akışlarla kaydedilir.
Acente paneliAcente rezervasyon detayından misafire ödeme linki üretir. Ödeme tamamlanınca:
Demo talebinde canlı ortamda fatura girişi, rapor ve Paraşüt akışını birlikte inceleyebilirsiniz.
Demo talep et Tüm modüller